صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۲,۷۱۸ | ۶.۸۳ % | ۶,۲۱۸ | ۳.۳۴ % | ۸۰,۶۴۸ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۶۷ | ۴۴.۳۸ % | ۴,۰۰۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۳,۲۸۲ | ۷.۱۲ % | ۶,۳۷۷ | ۳.۴۱ % | ۷۲,۷۸۶ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۰۳ | ۴۴.۵۲ % | ۱۱,۱۲۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۴,۸۰۸ | ۷.۸۳ % | ۶,۹۰۲ | ۳.۶۴ % | ۷۳,۴۸۰ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۴ | ۴۳.۵ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۵۵ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۴,۸۰۸ | ۷.۸۳ % | ۶,۹۰۲ | ۳.۶۵ % | ۷۳,۴۶۵ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۴ | ۴۳.۵۱ % | ۶,۶۷۷ | ۳.۵۳ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۴,۸۰۸ | ۷.۸۳ % | ۶,۹۰۲ | ۳.۶۵ % | ۷۳,۴۴۹ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۴ | ۴۳.۵۳ % | ۶,۶۳۴ | ۳.۵۱ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۴,۶۳۱ | ۷.۷۳ % | ۶,۸۲۰ | ۳.۶ % | ۷۷,۲۰۲ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۷ | ۴۳.۵۲ % | ۳,۲۵۳ | ۱.۷۲ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۴,۶۳۱ | ۷.۷۳ % | ۶,۸۲۰ | ۳.۶۱ % | ۷۷,۱۸۷ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۰ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۷۱۶ | ۱.۹۶ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۶,۱۴۴ | ۸.۴۸ % | ۶,۸۷۴ | ۳.۶۱ % | ۷۷,۳۵۰ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۰۳ | ۴۲.۸ % | ۳,۵۴۴ | ۱.۸۶ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۲ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۶,۵۶۶ | ۸.۶۸ % | ۶,۹۲۱ | ۳.۶۳ % | ۷۶,۸۴۳ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۱۶ | ۴۲.۹۸ % | ۳,۵۰۰ | ۱.۸۳ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۲ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۴ % | ۷۸,۵۹۰ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۳ | ۴۳.۴۲ % | ۳,۷۶۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |