صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۵ % | ۷۸,۵۷۵ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۳ | ۴۳.۴۳ % | ۳,۷۲۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۵ % | ۷۸,۶۵۰ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۹۶ | ۴۳.۲۵ % | ۳,۹۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۷,۴۴۳ | ۹.۰۷ % | ۷,۵۸۳ | ۳.۹۴ % | ۷۸,۶۸۹ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۵۵ | ۴۲.۸ % | ۶,۳۳۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۷,۳۸۲ | ۹.۰۴ % | ۷,۵۷۲ | ۳.۹۴ % | ۷۸,۶۷۴ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۶۱ | ۴۲.۷۳ % | ۶,۴۷۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۷,۳۸۲ | ۹.۰۴ % | ۷,۵۷۲ | ۳.۹۴ % | ۷۸,۶۵۸ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۶۱ | ۴۲.۷۵ % | ۶,۴۳۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۰,۰۷۷ | ۱۰.۴۴ % | ۷,۶۵۴ | ۳.۹۹ % | ۷۸,۶۴۳ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۷ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۹۲۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۰,۱۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۷,۷۴۷ | ۴.۰۳ % | ۷۸,۱۶۰ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۷ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۱۸۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۰,۱۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۷,۷۴۷ | ۴.۰۴ % | ۷۸,۱۴۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۷ | ۴۲.۶۵ % | ۴,۱۴۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۰,۱۴۰ | ۱۰.۴۹ % | ۷,۷۴۷ | ۴.۰۳ % | ۷۸,۱۳۰ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۵۵ | ۴۲.۵۲ % | ۴,۳۷۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |