صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۸۶,۹۳۰ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۵ % | ۳,۹۰۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۸ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۸۶,۹۱۳ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۶ % | ۳,۸۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۰,۷۲۲ | ۹.۸۹ % | ۱۰,۱۹۰ | ۴.۸۶ % | ۸۶,۸۹۷ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۳,۸۱۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۰,۷۲۲ | ۹.۸۹ % | ۱۰,۱۹۰ | ۴.۸۶ % | ۸۶,۸۸۰ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۲ | ۴۱.۹۹ % | ۳,۷۷۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۱,۳۱۵ | ۱۰.۱۲ % | ۱۰,۴۸۱ | ۴.۹۸ % | ۸۶,۸۶۳ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۸ | ۴۱.۸۹ % | ۳,۷۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۱,۱۸۲ | ۱۰.۰۶ % | ۱۰,۵۸۴ | ۵.۰۳ % | ۸۶,۸۴۷ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۸ | ۴۱.۹۱ % | ۳,۶۸۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۱,۱۸۲ | ۱۰.۰۶ % | ۱۰,۵۸۴ | ۵.۰۳ % | ۸۶,۸۳۰ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۸ | ۴۱.۹۲ % | ۳,۶۳۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۱,۱۸۲ | ۱۰.۰۷ % | ۱۰,۵۸۴ | ۵.۰۳ % | ۸۶,۸۱۴ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۵ | ۴۱.۶۴ % | ۴,۱۷۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲۱,۲۹۲ | ۱۰.۱۳ % | ۱۰,۷۹۸ | ۵.۱۳ % | ۸۶,۴۷۴ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۵ | ۴۱.۶۵ % | ۴,۱۲۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۱,۲۹۲ | ۱۰.۱۳ % | ۱۰,۷۹۸ | ۵.۱۴ % | ۸۶,۴۵۸ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۴ | ۴۱.۶۶ % | ۴,۰۸۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |