صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۰,۱۷۰ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۰۱۳ | ۴.۰۵ % | ۷۷,۹۶۵ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۵۶ | ۴۱.۲۷ % | ۱۰,۲۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۸۳,۷۹۵ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۵ % | ۵,۷۰۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۸۳,۷۸۰ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۶ % | ۵,۶۷۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۸۳,۷۶۵ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۷ % | ۵,۶۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۶,۵۴۴ | ۸.۰۶ % | ۴,۱۹۲ | ۲.۰۴ % | ۸۳,۹۴۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۱۴ | ۴۲.۶۲ % | ۱۳,۱۱۶ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۷۳ % | ۹,۹۰۸ | ۴.۸ % | ۸۳,۷۱۵ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۳۱ | ۴۲.۸۵ % | ۴,۱۴۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۰,۱۸۶ | ۹.۷۸ % | ۹,۹۸۸ | ۴.۸۴ % | ۸۴,۱۶۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۳۱ | ۴۲.۸۱ % | ۳,۶۶۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۰,۴۶۶ | ۹.۷۶ % | ۱۰,۱۱۵ | ۴.۸۳ % | ۸۴,۱۵۴ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۶۸ | ۴۳.۵۴ % | ۳,۶۱۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۶ % | ۸۶,۹۶۲ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۵۱ | ۴۱.۹۴ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۸۶,۹۴۷ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۴ % | ۳,۹۵۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |