صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۶ | ۹۴.۲۴ % | ۳۱۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۶ | ۹۴.۳ % | ۲۹۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۶ | ۹۴.۳۵ % | ۲۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۲,۲۰۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۹ | ۹۳.۰۱ % | ۸۹۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۲,۲۲۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۹ | ۹۳.۰۳ % | ۸۶۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۲,۱۷۳ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱۴ % | ۸۴۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۲,۱۵۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۴ % | ۸۱۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۲,۲۴۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱ % | ۷۹۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۲,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱۶ % | ۷۶۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |