صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۲,۱۱۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۷ | ۹۳.۶۵ % | ۶۷۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۲.۹۱ % | ۹۹۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۲.۹۶ % | ۹۷۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۳.۰۱ % | ۹۴۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۲,۱۲۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۴۲ % | ۹۲۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۲,۱۲۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۴۷ % | ۹۰۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲,۱۲۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۵۴ % | ۸۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۲,۱۵۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۴۴ | ۹۲.۶ % | ۸۵۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۲,۱۶۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۹ | ۹۲.۷ % | ۸۳۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |