صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۴۵ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۸۷۷ | ۷ % | ۶۸,۲۹۸ | ۱۵.۴۸ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۴۹,۷۰۸ | ۱۱.۲۶ % | ۳۰,۴۶۲ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۵۶ | ۵۸.۱۳ % | ۳۰,۸۶۲ | ۶.۹۹ % | ۷۰,۷۱۶ | ۱۶.۰۲ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵۱,۱۰۳ | ۱۱.۴ % | ۳۱,۳۱۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۳۰,۸۴۶ | ۶.۸۸ % | ۷۵,۴۳۰ | ۱۶.۸۳ % | ۳,۰۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۵۱,۳۴۶ | ۱۱.۴۴ % | ۳۲,۲۶۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۱۴ | ۵۷.۱۳ % | ۳۰,۸۳۱ | ۶.۸۷ % | ۷۰,۰۳۸ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۹۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۵۲,۸۴۸ | ۱۱.۷۳ % | ۳۳,۲۸۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۴۱ | ۵۸.۰۱ % | ۳۰,۸۱۶ | ۶.۸۴ % | ۶۹,۲۱۳ | ۱۵.۳۶ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۵۲,۰۲۲ | ۱۱.۲۹ % | ۳۲,۹۵۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۷۹ | ۵۶.۶۹ % | ۳۰,۸۰۱ | ۶.۶۹ % | ۸۱,۰۷۵ | ۱۷.۶ % | ۲,۶۷۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵۲,۰۲۲ | ۱۱.۳ % | ۳۲,۹۵۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۹۳ | ۵۶.۶۹ % | ۳۰,۷۸۵ | ۶.۶۸ % | ۸۱,۰۷۵ | ۱۷.۶ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۵۲,۰۲۲ | ۱۱.۳ % | ۳۲,۹۵۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۰۷ | ۵۶.۶۹ % | ۳۱,۲۲۹ | ۶.۷۸ % | ۸۰,۵۸۴ | ۱۷.۵ % | ۲,۶۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۵۰,۹۲۹ | ۱۱.۱۲ % | ۳۲,۹۳۵ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۱۵ | ۵۶.۹۹ % | ۳۱,۲۱۳ | ۶.۸۲ % | ۷۹,۲۴۸ | ۱۷.۳۱ % | ۲,۶۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |