صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۵۵,۱۲۰ | ۱۲.۲۶ % | ۳۲,۶۷۴ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۳۸ | ۵۷.۶۷ % | ۳۱,۰۳۰ | ۶.۹ % | ۶۷,۰۵۵ | ۱۴.۹۱ % | ۴,۴۴۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۱ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۵۷ | ۵۷.۷۲ % | ۳۱,۰۱۵ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۷ % | ۳,۱۷۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۵۷۰ | ۵۷.۷۲ % | ۳۰,۹۹۹ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۱۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۸۳ | ۵۷.۷۲ % | ۳۰,۹۸۴ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۵۵,۶۵۰ | ۱۲.۴۴ % | ۳۲,۵۸۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۱۹۳ | ۵۷.۷۴ % | ۳۰,۹۶۹ | ۶.۹۳ % | ۶۶,۷۰۳ | ۱۴.۹۲ % | ۳,۰۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۵۴,۷۵۸ | ۱۲.۲۸ % | ۳۲,۵۰۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۶۹۵ | ۵۷.۸۱ % | ۳۰,۹۵۳ | ۶.۹۴ % | ۶۶,۸۰۴ | ۱۴.۹۹ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۵۴,۰۱۸ | ۱۲.۱۵ % | ۳۲,۳۲۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۷۱ | ۵۷.۹۲ % | ۳۰,۹۳۸ | ۶.۹۶ % | ۶۶,۸۰۵ | ۱۵.۰۳ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۵۳,۰۷۰ | ۱۱.۹۸ % | ۳۱,۶۵۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۰۲ | ۵۸.۰۹ % | ۳۰,۹۲۳ | ۶.۹۸ % | ۶۷,۰۲۸ | ۱۵.۱۳ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۹۰۸ | ۷ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۵.۵۳ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۳۱ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۸۹۲ | ۷ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۵.۵۴ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |