صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۶	۹۸.۲۲ %	۶۰۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۶	۹۸.۲۸ %	۵۸۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۶	۹۸.۲۹ %	۵۶۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۶۴	۹۸ %	۵۴۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۴	۹۷.۹۴ %	۵۳۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳	۹۸ %	۵۱۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳	۹۸.۰۵ %	۵۰۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳	۹۸.۱۱ %	۴۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳	۹۸.۱۷ %	۴۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۵	۹۸.۲۳ %	۴۵۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354 355 356357358 359 360 »