صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲,۱۶۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۳	۹۳.۷۶ %	۶۶۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲,۱۶۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۳	۹۳.۸۱ %	۶۴۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲,۱۶۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۳	۹۳.۸۶ %	۶۱۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲,۱۷۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۲	۹۳.۹ %	۵۹۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲,۱۹۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۲	۹۳.۹ %	۵۶۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲,۲۱۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۲	۹۳.۹۱ %	۵۴۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲,۲۲۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۲	۹۳.۹۵ %	۵۱۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲,۲۵۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۰	۹۳.۹۳ %	۴۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲,۲۵۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۰	۹۳.۹۸ %	۴۶۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲,۲۵۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۰	۹۴.۰۴ %	۴۴۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...»