صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۸۶ % | ۶۱۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲,۱۷۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹ % | ۵۹۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۲,۱۹۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹ % | ۵۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۲,۲۱۷ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۱ % | ۵۴۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲,۲۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۵ % | ۵۱۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۳.۹۳ % | ۴۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۳.۹۸ % | ۴۶۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۴.۰۴ % | ۴۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۲,۲۷۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۹۴.۴۸ % | ۴۱۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۲,۲۷۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۶ | ۹۴.۶ % | ۳۸۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |