صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۶۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۱ | ۹۳.۵۴ % | ۲,۲۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۲,۱۱۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۷ | ۹۳.۶ % | ۷۰۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۲,۱۱۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۷ | ۹۳.۶۵ % | ۶۷۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۲.۹۱ % | ۹۹۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۲.۹۶ % | ۹۷۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۲,۱۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۹۳.۰۱ % | ۹۴۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۲,۱۲۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۴۲ % | ۹۲۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۲,۱۲۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۴۷ % | ۹۰۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲,۱۲۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۴ | ۹۲.۵۴ % | ۸۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |