صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۰.۲۱ % | ۱۱,۱۸۸ | ۵.۲۳ % | ۸۸,۷۱۵ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۴ % | ۳,۹۹۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۳ % | ۸۸,۴۹۴ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۳ % | ۳,۹۲۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۲ % | ۸۸,۴۷۷ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۴ % | ۳,۸۸۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۲ % | ۸۸,۴۶۱ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۸۳۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۲,۰۹۶ | ۱۰.۳۵ % | ۱۱,۴۹۳ | ۵.۳۸ % | ۸۸,۲۳۹ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۶ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۲,۲۷۰ | ۱۰.۴۳ % | ۱۱,۴۷۳ | ۵.۳۷ % | ۸۸,۱۸۲ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۶ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۷۴۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۲,۵۹۳ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱,۶۵۷ | ۵.۲۱ % | ۸۷,۸۱۷ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۰,۱۱۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۸۷,۸۰۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۷ % | ۱۰,۰۶۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۸۷,۷۸۴ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۰,۰۱۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۸۷,۷۶۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۹ % | ۹,۹۷۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |