صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۹,۷۱۵ | ۱۰.۲۳ % | ۶,۹۵۶ | ۳.۶۲ % | ۷۸,۰۲۷ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۵ | ۴۲.۸۹ % | ۵,۳۱۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۹,۶۸۵ | ۱۰.۲۳ % | ۷,۶۸۸ | ۴ % | ۷۸,۱۹۵ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۴ | ۴۲.۹۷ % | ۴,۱۵۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۹,۵۷۴ | ۱۰.۱۸ % | ۷,۷۴۴ | ۴.۰۲ % | ۷۸,۲۳۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۹ | ۴۲.۸۳ % | ۴,۴۰۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۶ % | ۷۸,۱۱۰ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۱۳ | ۴۲.۹۶ % | ۴,۳۳۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۶ % | ۷۸,۰۹۵ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۱۳ | ۴۲.۹۷ % | ۴,۲۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۳۲ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۸ % | ۷۸,۰۸۰ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۳ % | ۴,۲۴۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۶ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۷۸,۰۴۷ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۳ % | ۳,۹۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۷۸,۰۳۲ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۵ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۷۸,۰۱۷ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۶ % | ۳,۸۱۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۰,۱۷۰ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۰۱۳ | ۴.۰۵ % | ۷۷,۹۶۵ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۵۶ | ۴۱.۲۷ % | ۱۰,۲۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |