صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱۹,۹۸۶ ۹.۷۳ % ۷,۹۵۳ ۳.۸۷ % ۸۳,۷۹۵ ۴۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۶۳ ۴۲.۸۵ % ۵,۷۰۶ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۹,۹۸۶ ۹.۷۳ % ۷,۹۵۳ ۳.۸۷ % ۸۳,۷۸۰ ۴۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۶۳ ۴۲.۸۶ % ۵,۶۷۷ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۹,۹۸۶ ۹.۷۳ % ۷,۹۵۳ ۳.۸۷ % ۸۳,۷۶۵ ۴۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۶۳ ۴۲.۸۷ % ۵,۶۴۷ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۴۲۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۶,۵۴۴ ۸.۰۶ % ۴,۱۹۲ ۲.۰۴ % ۸۳,۹۴۴ ۴۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۸۷,۵۱۴ ۴۲.۶۲ % ۱۳,۱۱۶ ۶.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۲۰,۰۴۹ ۹.۷۳ % ۹,۹۰۸ ۴.۸ % ۸۳,۷۱۵ ۴۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۳۱ ۴۲.۸۵ % ۴,۱۴۷ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۲۰,۱۸۶ ۹.۷۸ % ۹,۹۸۸ ۴.۸۴ % ۸۴,۱۶۹ ۴۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۳۱ ۴۲.۸۱ % ۳,۶۶۳ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۲۰,۴۶۶ ۹.۷۶ % ۱۰,۱۱۵ ۴.۸۳ % ۸۴,۱۵۴ ۴۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۶۸ ۴۳.۵۴ % ۳,۶۱۷ ۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۲۰,۷۱۱ ۹.۸۷ % ۱۰,۲۱۴ ۴.۸۶ % ۸۶,۹۶۲ ۴۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۵۱ ۴۱.۹۴ % ۳,۹۹۶ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۴۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۲۰,۷۱۱ ۹.۸۷ % ۱۰,۲۱۴ ۴.۸۷ % ۸۶,۹۴۷ ۴۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۰۱ ۴۱.۹۴ % ۳,۹۵۱ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۲۰,۷۱۱ ۹.۸۷ % ۱۰,۲۱۴ ۴.۸۷ % ۸۶,۹۳۰ ۴۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۰۱ ۴۱.۹۵ % ۳,۹۰۶ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %