صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۴۱ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۵ | ۴۵.۱۷ % | ۴۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۶۲ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۵ | ۴۵.۲ % | ۳۳۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۰۷ | ۳۵.۷۳ % | ۲۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۶۶ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۹۵ | ۳۵.۷۵ % | ۲۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۸۲ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۰۴ | ۳۵.۷۸ % | ۱۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۹۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۷ | ۳۵.۲۷ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۷۸ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۱ | ۳۵.۱۱ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۹۴ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۱ | ۳۵.۱۳ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۱۰ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۱ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۲۶ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۰۶ | ۳۴.۸۸ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |