صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۳۱ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۰۹ | ۵۵.۹۶ % | ۵۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۵۲ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۰۹ | ۵۶ % | ۴۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۷۳ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۰۹ | ۵۶.۰۳ % | ۳۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۹۴ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۰۸ | ۵۶.۰۵ % | ۲۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۱۶ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۸۲ | ۵۵.۱۸ % | ۲,۸۳۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۳۷ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۷ | ۵۵.۲ % | ۲,۷۵۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۵۹ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۹۷ | ۵۵.۱۶ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۸۱ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۳۴ | ۵۴.۹ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۳۴ | ۵۴.۹۴ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۲۵ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۳۴ | ۵۴.۹۷ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |