صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۴ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۵۰.۵ % | ۱,۱۷۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۵ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۰۶ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۷۵ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۴.۹ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۵ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۴.۹۳ % | ۹۳۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۱۶ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۴.۹۵ % | ۸۵۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۳۶ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۴.۹۸ % | ۷۸۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۷ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۵.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۷۸ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۳۰ | ۴۴.۹۷ % | ۶۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۹۹ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۳۰ | ۴۵ % | ۵۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۲۰ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۵ | ۴۵.۱۴ % | ۴۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |