صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۷۱ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۸۷ | ۵۶.۱۲ % | ۱,۲۸۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۸۷ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۸۷ | ۵۶.۱۶ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۴ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۷۵ | ۵۶.۷۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۱۹ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۰۰ | ۵۵.۵۸ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۳۵ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۰۰ | ۵۵.۶۱ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۵۲ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۷۰ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۴.۹۸ % | ۱,۳۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۷ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۵.۰۱ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۰۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۰ | ۵۴.۸ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |