صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۰۲ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۹۵ | ۶۱ % | ۴۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۲۳ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۱۹۵ | ۶۱.۰۱ % | ۳۵۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۳ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۱۹۵ | ۶۱.۰۳ % | ۲۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۶۴ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۰۹ | ۵۸.۸۳ % | ۲۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۸۵ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۷۸ | ۵۷.۸۳ % | ۳,۳۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۱۵ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۵۲ | ۵۶.۰۱ % | ۳,۲۵۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۳۶ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۵۲ | ۵۶.۰۵ % | ۳,۱۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۵۸ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۵۲ | ۵۶.۰۸ % | ۲,۹۹۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۷۹ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۵ | ۵۶.۱۲ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۹۴ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۷۷ | ۵۶.۱۶ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |