صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۱۰ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۸ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۲۵ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۵۲ | ۵۶.۲۱ % | ۲,۴۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۴۱ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۰ | ۵۶.۲۲ % | ۲,۳۲۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۵۷ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۰ | ۵۶.۲۵ % | ۲,۱۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۷۳ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۰ | ۵۶.۲۹ % | ۲,۰۶۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۸۹ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۰۹ | ۵۶.۲۸ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۰۵ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۰۹ | ۵۶.۰۶ % | ۱,۸۰۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۲۱ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۱۲ | ۵۶.۰۷ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۳۸ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۸۷ | ۵۶.۰۸ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۵۴ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۸۷ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |