صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۵۷ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۷۰ | ۶۰.۲۳ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۸۲ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۶۹ | ۶۰.۴۶ % | ۲,۱۶۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۰۸ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۸ | ۶۰.۴۸ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۳ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۸ | ۶۰.۵۱ % | ۲,۰۱۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۹ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۸ | ۶۰.۵۳ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۸۵ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۸۷ | ۶۰.۵ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۱۱ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۱۳ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۱ | ۶۰.۷۸ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۶۳ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۲ | ۶۰.۸ % | ۱,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۸۹ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۰۲ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۵۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |