صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۸۵ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۲۱ | ۵۶.۵۹ % | ۸۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۰۳ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۷۳ | ۵۶.۸۲ % | ۸۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۲۰ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۸۵ | ۵۶.۸۶ % | ۷۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۳۸ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۸۵ | ۵۶.۸۸ % | ۷۰۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۵۵ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۳۵ | ۵۶.۹ % | ۶۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۷۳ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۳۵ | ۵۶.۹۲ % | ۵۹۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۹۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۳۵ | ۵۶.۹۵ % | ۵۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۰۲ | ۵۶.۹۹ % | ۴۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۳۴ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۰۲ | ۵۷.۰۲ % | ۴۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۵ | ۵۷.۰۵ % | ۳۶۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |