صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۵۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۵۹.۴ % | ۶۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۹۵ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۰۶ | ۵۷.۲۷ % | ۵۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۱۴ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۰۶ | ۵۷.۳ % | ۵۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۳۳ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۳ | ۵۷.۲۵ % | ۴۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۵۱ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۹۵ | ۵۷.۲۸ % | ۳۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۷۰ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۴۳۳ | ۵۷.۷۳ % | ۳۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۸۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۴ | ۵۷.۷۷ % | ۲۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۰۸ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۸ | ۵۷.۱۷ % | ۲,۲۷۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۲۷ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۸ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۴۶ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۹۹ | ۵۷.۲۳ % | ۲,۱۴۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |