صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۲۲,۵۲۸ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۲۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۲۱ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۵۱ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۵۹۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۳۸ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۷۷ % | ۶,۹۵۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۸۵ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۸ % | ۶,۸۴۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۶ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۳۴ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۸۴ % | ۶,۷۳۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۲۲,۹۲۳ | ۵.۷۷ % | ۴,۰۱۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۵۲ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۳۳ | ۴۸.۱۱ % | ۲۰,۰۸۴ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۲۸,۹۲۳ | ۷.۳ % | ۹,۲۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۸ | ۳۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۳۳ | ۴۸.۰۱ % | ۹,۸۰۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۲۹,۲۱۱ | ۷.۳۸ % | ۹,۲۳۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۰۷ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۰۶ | ۴۷.۳۴ % | ۱۱,۷۱۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۰,۳۱۴ | ۷.۷ % | ۱۲,۴۷۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۳۴ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۷ | ۴۷.۷۷ % | ۴,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۴۶ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۷۶ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵۳ % | ۴,۰۲۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |