صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۴,۲۲۰	۱۱.۲۲ %	۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۴۲	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۹۱	۴۳.۲۵ %	۳,۸۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۳,۹۶۹	۱۱.۱۹ %	۵,۱۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۵۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۴۴	۴۳.۱۴ %	۳,۷۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۳,۷۱۳	۹.۹۸ %	۵,۱۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۲۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۵	۴۴.۶۴ %	۲۲,۹۲۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۵,۱۷۳	۱۰.۳۴ %	۵,۱۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۶۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۶۲	۴۴.۸۵ %	۳,۵۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۴ %	۵,۰۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۳۰	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۰۸ %	۳,۴۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۵ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۴۲	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱ %	۳,۳۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۶ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱۳ %	۳,۲۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۲ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۴ %	۳,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۳ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۰۱	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۷ %	۳,۰۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...352 »