صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۲۲,۱۶۷ | ۵.۵۵ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۵۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۳۵ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۴۷۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۲۲,۳۱۹ | ۵.۵۶ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۸۵ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۵۱ | ۵۰.۶۴ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۲۲,۳۸۴ | ۵.۶۱ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۸۷ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۸۵ | ۵۰.۳۳ % | ۴,۹۲۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۲۲,۳۹۷ | ۵.۶۷ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۲۸ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۵ | ۵۰.۲۶ % | ۳,۵۵۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۲۲,۳۹۷ | ۵.۶۷ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۰۳ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۵ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۴۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۲۲,۳۹۷ | ۵.۶۷ % | ۳,۸۵۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۸۲ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۵ | ۵۰.۳۲ % | ۳,۳۱۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۲۳,۸۶۰ | ۶.۲۶ % | ۳,۸۵۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۷۶ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۳۰ | ۴۸.۳۶ % | ۲,۷۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۲۲,۹۷۹ | ۵.۹۶ % | ۳,۸۵۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۵۷ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۲ | ۴۹.۲۴ % | ۲,۸۹۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۲۲,۹۷۹ | ۵.۹۶ % | ۳,۸۵۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۵۷ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۲ | ۴۹.۲۴ % | ۲,۸۹۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۲۲,۹۴۰ | ۵.۹۳ % | ۳,۹۱۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۷ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۸۱ | ۴۹.۳۸ % | ۲,۷۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |