صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۴۵,۷۱۷ | ۷.۸۲ % | ۵۶,۰۹۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۶۵ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۳۲ | ۳۶.۹۲ % | ۵۲,۵۸۷ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۴۵,۵۳۱ | ۷.۷۵ % | ۵۵,۲۷۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۳۰ | ۳۶.۷۱ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۴۳,۵۶۲ | ۷.۴۴ % | ۴۸,۷۷۴ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۹۸۹ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۹۷ | ۳۶.۸۷ % | ۱۰,۳۲۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۴۳,۵۶۲ | ۷.۴۴ % | ۴۸,۷۷۴ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۸۸۴ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۹۷ | ۳۶.۸۹ % | ۱۰,۲۰۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۴۳,۵۶۲ | ۶.۸۶ % | ۴۸,۷۷۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۷۷۹ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۱۸۵ | ۴۱.۸۹ % | ۱۰,۰۸۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۴۳,۴۴۹ | ۶.۳۳ % | ۴۸,۸۱۳ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۱۷ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۸۸ | ۴۶.۲۷ % | ۴,۷۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۴۲,۹۷۶ | ۶.۱۴ % | ۴۸,۴۵۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۵۳ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۰۲ | ۴۵.۳۴ % | ۱۹,۴۶۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۴۳,۰۹۱ | ۶.۱۵ % | ۴۹,۷۱۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۸۳ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۰۴ | ۴۵.۰۳ % | ۲۰,۹۸۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۵۴,۱۸۵ | ۷.۶۵ % | ۵۶,۳۰۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۴۱ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۲۱ | ۴۵.۲۷ % | ۵,۹۰۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۵۵,۲۳۰ | ۷.۷۷ % | ۵۸,۱۷۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۲۷۹ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۶۲ | ۴۵.۱ % | ۵,۷۲۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |