صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳۴,۹۶۱ | ۷.۵۳ % | ۴۰,۱۲۹ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۴۷ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۴۲ | ۳۶.۶۵ % | ۶,۰۲۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۳۵,۳۶۰ | ۷.۲۵ % | ۴۰,۳۳۸ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۶۹ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۶۵ | ۳۹.۱۴ % | ۵,۵۴۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۳۵,۱۱۲ | ۷.۳۸ % | ۴۰,۵۹۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۴۳ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۶۹ | ۴۰.۶۱ % | ۵,۷۴۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۳۴,۷۷۲ | ۷.۳۳ % | ۳۸,۷۹۳ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۴۵ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۵۴ | ۳۶.۸۷ % | ۲۴,۸۲۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۳۴,۷۷۲ | ۷.۳۳ % | ۳۸,۷۹۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۱ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۵۴ | ۳۶.۸۹ % | ۲۴,۷۳۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳۴,۷۷۲ | ۷.۳۴ % | ۳۸,۷۹۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۷۸ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۷۳ | ۳۶.۸۷ % | ۲۴,۶۴۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳۴,۴۲۷ | ۶.۹۸ % | ۳۷,۸۹۹ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۰۲ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۰۱ | ۳۸.۷۸ % | ۲۸,۶۵۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۴۰,۵۲۷ | ۷.۶۷ % | ۴۸,۶۷۴ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۱۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۸ | ۴۱.۳۱ % | ۱۹,۹۴۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۴۰,۵۲۷ | ۷.۶۷ % | ۴۸,۶۷۴ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۱۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۸ | ۴۱.۳۱ % | ۱۹,۹۴۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۴۰,۷۹۱ | ۷.۷۲ % | ۵۲,۶۵۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۵۷ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۸ | ۴۱.۳۱ % | ۶,۴۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |