صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۱,۱۵۷	۷.۷۷ %	۵۲,۶۷۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۶۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۷۶	۴۱.۴۲ %	۶,۲۸۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۴۰,۳۰۹	۷.۶۱ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۴۳	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۱ %	۶,۲۴۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۰,۳۰۹	۷.۶۱ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۳ %	۶,۱۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۴۰,۳۰۹	۷.۶۲ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۷۸	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۴ %	۶,۰۱۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۰,۰۵۵	۷.۵۶ %	۵۲,۳۶۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۹۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۳	۴۲.۰۴ %	۵,۲۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴۰,۳۷۰	۷.۶۱ %	۵۲,۲۰۷	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۲۴	۴۲.۱۲ %	۵,۱۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۹,۸۸۹	۷.۴۹ %	۵۱,۴۵۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۳۷	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۶۶	۴۱.۴۴ %	۴,۹۹۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۳۹,۵۶۹	۷.۴۴ %	۵۱,۰۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۶۷	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۶۶	۴۱.۱۱ %	۷,۲۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۳۹,۴۰۴	۷.۴ %	۵۱,۱۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۱۳	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۴۱.۱۸ %	۷,۱۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۳۹,۴۰۴	۷.۴۱ %	۵۱,۱۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۳۱	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۴۱.۱۹ %	۷,۰۰۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...352 »