صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۱,۱۸۲ | ۱۰.۰۶ % | ۱۰,۵۸۴ | ۵.۰۳ % | ۸۶,۸۴۷ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۸ | ۴۱.۹۱ % | ۳,۶۸۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۱,۱۸۲ | ۱۰.۰۶ % | ۱۰,۵۸۴ | ۵.۰۳ % | ۸۶,۸۳۰ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۸ | ۴۱.۹۲ % | ۳,۶۳۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۱,۱۸۲ | ۱۰.۰۷ % | ۱۰,۵۸۴ | ۵.۰۳ % | ۸۶,۸۱۴ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۵ | ۴۱.۶۴ % | ۴,۱۷۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲۱,۲۹۲ | ۱۰.۱۳ % | ۱۰,۷۹۸ | ۵.۱۳ % | ۸۶,۴۷۴ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۵ | ۴۱.۶۵ % | ۴,۱۲۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۱,۲۹۲ | ۱۰.۱۳ % | ۱۰,۷۹۸ | ۵.۱۴ % | ۸۶,۴۵۸ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۴ | ۴۱.۶۶ % | ۴,۰۸۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲۱,۶۰۷ | ۱۰.۱۳ % | ۱۰,۹۸۸ | ۵.۱۵ % | ۸۶,۰۷۳ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۹۶ | ۴۱.۱۱ % | ۶,۹۴۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۰.۲۱ % | ۱۱,۱۸۸ | ۵.۲۳ % | ۸۸,۷۱۵ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۴ % | ۳,۹۹۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۳ % | ۸۸,۴۹۴ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۳ % | ۳,۹۲۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۲ % | ۸۸,۴۷۷ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۴ % | ۳,۸۸۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۲ % | ۸۸,۴۶۱ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۸۳۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |