صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۷۳ % | ۹,۹۰۸ | ۴.۸ % | ۸۳,۷۱۵ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۳۱ | ۴۲.۸۵ % | ۴,۱۴۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۰,۱۸۶ | ۹.۷۸ % | ۹,۹۸۸ | ۴.۸۴ % | ۸۴,۱۶۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۳۱ | ۴۲.۸۱ % | ۳,۶۶۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۰,۴۶۶ | ۹.۷۶ % | ۱۰,۱۱۵ | ۴.۸۳ % | ۸۴,۱۵۴ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۶۸ | ۴۳.۵۴ % | ۳,۶۱۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۶ % | ۸۶,۹۶۲ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۵۱ | ۴۱.۹۴ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۸۶,۹۴۷ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۴ % | ۳,۹۵۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۸۶,۹۳۰ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۵ % | ۳,۹۰۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۸ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۸۶,۹۱۳ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۶ % | ۳,۸۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۰,۷۲۲ | ۹.۸۹ % | ۱۰,۱۹۰ | ۴.۸۶ % | ۸۶,۸۹۷ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۳,۸۱۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۰,۷۲۲ | ۹.۸۹ % | ۱۰,۱۹۰ | ۴.۸۶ % | ۸۶,۸۸۰ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۲ | ۴۱.۹۹ % | ۳,۷۷۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۱,۳۱۵ | ۱۰.۱۲ % | ۱۰,۴۸۱ | ۴.۹۸ % | ۸۶,۸۶۳ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۸ | ۴۱.۸۹ % | ۳,۷۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |