صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۱۶ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۸۲ | ۵۵.۱۸ % | ۲,۸۳۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۳۷ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۷ | ۵۵.۲ % | ۲,۷۵۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۵۹ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۹۷ | ۵۵.۱۶ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۸۱ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۳۴ | ۵۴.۹ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۳۴ | ۵۴.۹۴ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۲۵ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۳۴ | ۵۴.۹۷ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۴۷ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۲۷ | ۵۴.۹۶ % | ۲,۱۴۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۶۹ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۰۷ | ۵۴.۹۹ % | ۲,۰۲۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۹۱ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۰۰ | ۵۵.۰۲ % | ۱,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۱۳ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۴۸ | ۵۴.۹۸ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |