صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۲ | ۵۷.۳۲ % | ۲,۴۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۸ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۲ | ۵۷.۳۷ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۷۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۴۴ % | ۲,۲۰۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۹۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۴۸ % | ۲,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۱۸ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۵۱ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۸ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۷۴ | ۵۷.۱۱ % | ۱,۸۱۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۵۸ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۷۲ | ۵۶.۰۸ % | ۱,۶۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۴ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۲ | ۵۶.۱۲ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۶۵ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۲ | ۵۶.۱۵ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۸۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۲۴ | ۵۶.۱۵ % | ۱,۳۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |