صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴۵,۷۸۸ | ۱۱ % | ۲۰,۴۲۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۹۹ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۶۶ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴۵,۶۳۵ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰,۳۵۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۷۲ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۱۴ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۶۷۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴۵,۶۳۵ | ۱۰.۸۸ % | ۲۰,۳۵۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۱۴ | ۳۹.۲۸ % | ۲,۵۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۴۵,۶۳۵ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۳۵۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۴۹ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۰۴ | ۳۹.۲۸ % | ۲,۶۴۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴۵,۷۲۵ | ۱۰.۹۱ % | ۲۰,۳۴۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۲۳ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۹۲ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴۵,۵۸۶ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۳۳۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۹۷ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۹۲ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۴۴,۵۵۸ | ۱۰.۶۵ % | ۲۰,۱۳۸ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۹۵ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۰۴ | ۳۹.۰۷ % | ۳,۳۴۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۴۴,۵۵۸ | ۱۰.۶۹ % | ۲۰,۱۳۸ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۶۹ | ۴۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۵۴ | ۳۸.۹ % | ۳,۲۵۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۴۴,۴۳۵ | ۱۰.۶۷ % | ۲۰,۰۶۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۵۹ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۸ | ۳۸.۷۸ % | ۳,۱۶۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |