صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۴۶,۷۴۰ | ۱۱.۶۹ % | ۲۰,۲۶۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۹۹ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۸۹ | ۴۰.۳۴ % | ۳,۹۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۴۶,۳۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۲۰,۳۵۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۲۳ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۳۵ | ۴۰.۳۷ % | ۲,۸۶۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۴۵,۹۹۰ | ۱۱.۵ % | ۲۰,۴۵۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۹۶ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۷۹ | ۴۰.۲۱ % | ۴,۰۳۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴۶,۰۰۶ | ۱۱.۴۲ % | ۲۰,۴۸۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۵۶ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۳۰ | ۴۰.۰۷ % | ۵,۲۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۴۵,۸۰۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۳۳۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۲۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۲۰ | ۳۹.۹۵ % | ۴,۶۰۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۴۵,۸۰۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۳۳۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۹۴ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۷۱ | ۳۹.۹۶ % | ۴,۵۱۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۴۵,۸۰۹ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۳۳۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۶۷ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۵۶ | ۳۹.۸۹ % | ۴,۷۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۴۵,۶۷۸ | ۱۱.۲۳ % | ۲۰,۳۶۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۳۳ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۶ | ۳۹.۴ % | ۶,۵۰۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۴۵,۸۷۷ | ۱۱.۲۸ % | ۲۰,۵۰۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۷۱ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۰ | ۳۹.۴۳ % | ۲,۹۰۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۴۵,۷۰۱ | ۱۰.۹۸ % | ۲۰,۵۰۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۴۴ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۶۶ | ۳۸.۶۴ % | ۱۲,۲۹۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |