صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۳,۶۷۷ | ۸.۵۵ % | ۱۳,۵۶۲ | ۴.۹ % | ۱۲۷,۹۵۲ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۳۹ | ۳۶.۶۷ % | ۵,۰۳۷ | ۱.۸۲ % | ۵,۱۴۳ | ۱.۸۶ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۳,۲۱۵ | ۸.۳۹ % | ۱۳,۵۴۸ | ۴.۹ % | ۱۲۹,۴۰۷ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۵۱ | ۳۶.۷۱ % | ۳,۸۳۵ | ۱.۳۹ % | ۵,۰۸۴ | ۱.۸۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۲,۵۳۶ | ۸.۱۲ % | ۱۳,۶۲۷ | ۴.۹۱ % | ۱۳۰,۰۸۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۵۰ | ۳۶.۶ % | ۴,۷۸۳ | ۱.۷۲ % | ۴,۸۹۶ | ۱.۷۶ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۸۹ % | ۱۳۰,۴۰۲ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۶.۹۸ % | ۳,۷۲۹ | ۱.۳۴ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۸۹ % | ۱۳۰,۳۸۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۶.۹۹ % | ۳,۶۷۷ | ۱.۳۲ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۹ % | ۱۳۰,۳۷۰ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۷ % | ۳,۶۲۴ | ۱.۳ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۳,۱۱۶ | ۸.۲۷ % | ۱۳,۵۲۹ | ۴.۸۳ % | ۱۳۰,۳۵۴ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۷ | ۳۷.۱۹ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۲۸ % | ۵,۱۰۵ | ۱.۸۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۲ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۱۲۹,۸۵۲ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۸ | ۳۷.۱۹ % | ۳,۵۱۹ | ۱.۲۶ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۲ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۱۲۹,۸۳۶ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۴۱ | ۳۷.۰۴ % | ۳,۸۶۴ | ۱.۳۸ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۳ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۱۲۹,۸۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۵ | ۳۷.۰۴ % | ۳,۸۱۱ | ۱.۳۶ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |