صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۳,۱۶۵	۹.۴ %	۱۳,۶۳۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۷۹	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۹	۴۱.۳۲ %	۴,۳۰۳	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۲.۰۶ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۴۳	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷ %	۴,۲۵۰	۱.۷۱ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷۱ %	۴,۱۹۶	۱.۶۹ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۳,۳۳۵	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۱	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷۲ %	۴,۱۴۳	۱.۶۷ %	۵,۰۹۸	۲.۰۶ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۳,۲۰۱	۹.۰۵ %	۱۳,۶۲۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۵۷	۳۹.۶۷ %	۱۴,۲۷۷	۵.۵۷ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۳,۴۵۸	۹ %	۱۳,۷۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۱	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۰	۳۸.۹۴ %	۸,۵۱۹	۳.۲۷ %	۵,۱۵۳	۱.۹۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳,۵۶۱	۹.۰۳ %	۱۳,۷۷۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۹۵	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۶۰	۳۸.۹۹ %	۳,۹۸۳	۱.۵۳ %	۵,۱۹۲	۱.۹۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۳,۲۸۳	۸.۸۶ %	۱۳,۷۱۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۰	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۴	۳۸.۹ %	۵,۵۲۳	۲.۱ %	۵,۱۳۱	۱.۹۵ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۱ %	۳,۸۴۳	۱.۴۶ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۱ %	۳,۸۴۳	۱.۴۶ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...347 »