صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۹,۱۴۹ | ۴.۹۴ % | ۴,۷۰۵ | ۲.۵۵ % | ۸۰,۸۱۲ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۲ | ۴۵.۱۴ % | ۶,۸۴۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۹,۱۴۹ | ۴.۹۵ % | ۴,۷۰۵ | ۲.۵۴ % | ۸۰,۷۹۶ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۲ | ۴۵.۱۵ % | ۶,۷۹۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۹,۱۴۹ | ۴.۹۵ % | ۴,۷۰۵ | ۲.۵۴ % | ۸۰,۷۸۱ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۲ | ۴۵.۱۷ % | ۶,۷۵۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۹,۱۴۹ | ۴.۹۵ % | ۴,۷۰۵ | ۲.۵۵ % | ۸۰,۶۵۶ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۵۸ | ۴۴.۲۶ % | ۸,۴۶۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۲,۲۸۸ | ۶.۶۳ % | ۴,۸۵۶ | ۲.۶۲ % | ۸۰,۶۹۰ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۱ | ۴۴.۰۹ % | ۵,۸۱۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۲,۷۱۸ | ۶.۸۳ % | ۶,۲۱۸ | ۳.۳۴ % | ۸۰,۶۴۸ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۶۷ | ۴۴.۳۸ % | ۴,۰۰۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۳,۲۸۲ | ۷.۱۲ % | ۶,۳۷۷ | ۳.۴۱ % | ۷۲,۷۸۶ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۰۳ | ۴۴.۵۲ % | ۱۱,۱۲۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۴,۸۰۸ | ۷.۸۳ % | ۶,۹۰۲ | ۳.۶۴ % | ۷۳,۴۸۰ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۴ | ۴۳.۵ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۵۵ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۴,۸۰۸ | ۷.۸۳ % | ۶,۹۰۲ | ۳.۶۵ % | ۷۳,۴۶۵ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۴ | ۴۳.۵۱ % | ۶,۶۷۷ | ۳.۵۳ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۴,۸۰۸ | ۷.۸۳ % | ۶,۹۰۲ | ۳.۶۵ % | ۷۳,۴۴۹ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۴ | ۴۳.۵۳ % | ۶,۶۳۴ | ۳.۵۱ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |