صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷,۶۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۰۹ | ۰.۲۴ % | ۸۸,۳۴۸ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۹ | ۵۳.۰۶ % | ۳,۲۴۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷,۵۹۶ | ۴.۰۶ % | ۵۳۷ | ۰.۲۹ % | ۹۱,۹۱۷ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۵۱۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷,۵۳۵ | ۳.۹۸ % | ۵۷۲ | ۰.۳ % | ۹۱,۸۵۸ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۳ | ۴۴.۶۲ % | ۴,۹۳۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۸,۵۹۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۶۳ % | ۸۶,۵۵۳ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۵۸ | ۴۴.۶ % | ۸,۵۵۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۹,۵۵۷ | ۵.۰۵ % | ۲,۶۰۵ | ۱.۳۸ % | ۸۶,۳۴۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۳۴ % | ۶,۸۳۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۱ % | ۸۶,۳۲۸ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۴ % | ۳,۶۱۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۱ % | ۸۶,۳۱۲ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۴۱ % | ۳,۵۶۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۲ % | ۸۶,۲۹۷ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۰ | ۴۴.۳۷ % | ۳,۵۴۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۸۴,۵۲۲ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۴ % | ۳,۷۲۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |