صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۷۴	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴۴,۱۴۵	۶۴.۰۵ %	۸۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۹۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۱۵	۶۳.۵۲ %	۷۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۳	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۸۹	۶۳.۵۱ %	۶۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۴۱	۶۳.۵۶ %	۵۹۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۲	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۱	۶۳.۵۱ %	۵۰۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۷	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۴ %	۴۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۷ %	۳۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۴۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷ %	۲۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۳	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷۲ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۹۸	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۳۹	۶۳.۰۷ %	۲,۸۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...347 »