صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۹۵ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۲۰ | ۵۷.۴۹ % | ۷۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۱۷ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۲۰ | ۵۷.۲۵ % | ۶۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۹ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۱۶ | ۵۶.۷۳ % | ۶۰۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۶۱ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۳۱ | ۵۶.۳۲ % | ۵۵۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۸۳ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۳۹ | ۵۶.۳۱ % | ۵۰۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۰۵ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۱۰ | ۵۶.۲۶ % | ۴۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۲۸ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۲۴۹ | ۵۸.۷۸ % | ۳۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۵۰ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۲۴۹ | ۵۸.۸ % | ۳۳۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۷۳ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۶۳ | ۵۸.۰۳ % | ۲,۹۵۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۹۵ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۷۴ | ۵۸.۰۵ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |