صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۱۹۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۴ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۴۳ | ۴۵.۲۵ % | ۲,۹۱۷ | ۱.۶ % | ۶ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۱۸۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۴ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۳ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۸۶۹ | ۱.۵۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۱۹ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۲۵ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۸۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۱۹ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۰۵ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۲۹۷ | ۱.۸ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۱۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۷ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۹۴ | ۴۵.۸۱ % | ۳,۳۰۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۱۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۷ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۹۴ | ۴۵.۸۲ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۱۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۷ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۹۴ | ۴۵.۸۳ % | ۳,۲۱۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۱۵۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۰ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۰۸ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۶۹۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۱۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۳۰ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۶۷ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۶۵۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |