صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۴۰,۳۷۰ | ۷.۶۱ % | ۵۲,۲۰۷ | ۹.۸۴ % | ۲۰۹,۴۴۲ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۲۴ | ۴۲.۱۲ % | ۵,۱۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۳۹,۸۸۹ | ۷.۴۹ % | ۵۱,۴۵۳ | ۹.۶۶ % | ۲۱۵,۵۳۷ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۶۶ | ۴۱.۴۴ % | ۴,۹۹۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۳۹,۵۶۹ | ۷.۴۴ % | ۵۱,۰۶۰ | ۹.۶ % | ۲۱۵,۳۶۷ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۶۶ | ۴۱.۱۱ % | ۷,۲۴۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۳۹,۴۰۴ | ۷.۴ % | ۵۱,۱۴۷ | ۹.۶۱ % | ۲۱۵,۴۱۳ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۴۱.۱۸ % | ۷,۱۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۳۹,۴۰۴ | ۷.۴۱ % | ۵۱,۱۴۷ | ۹.۶۱ % | ۲۱۵,۳۳۱ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۴۱.۱۹ % | ۷,۰۰۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۳۹,۴۰۴ | ۷.۴۱ % | ۵۱,۱۴۷ | ۹.۶۱ % | ۲۱۵,۲۴۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۴۱.۲۱ % | ۶,۸۸۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۳۹,۸۸۰ | ۷.۵ % | ۵۱,۴۳۴ | ۹.۶۷ % | ۲۱۵,۰۳۷ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۹۳ | ۴۱.۱۲ % | ۶,۷۶۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۴۱,۹۲۶ | ۷.۸۸ % | ۵۱,۰۲۹ | ۹.۵۸ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۶ | ۴۱.۱۵ % | ۵,۳۷۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۶ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۳ % | ۲۱۴,۷۴۶ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۳۷ | ۴۱.۱ % | ۶,۱۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۷ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۳ % | ۲۱۴,۶۶۴ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۳۷ | ۴۱.۱۲ % | ۶,۰۲۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |