صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳۴,۷۷۲ | ۷.۳۴ % | ۳۸,۷۹۳ | ۸.۱۸ % | ۲۰۰,۹۷۸ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۷۳ | ۳۶.۸۷ % | ۲۴,۶۴۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳۴,۴۲۷ | ۶.۹۸ % | ۳۷,۸۹۹ | ۷.۶۹ % | ۲۰۰,۹۰۲ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۰۱ | ۳۸.۷۸ % | ۲۸,۶۵۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۴۰,۵۲۷ | ۷.۶۷ % | ۴۸,۶۷۴ | ۹.۲۲ % | ۲۰۰,۸۱۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۸ | ۴۱.۳۱ % | ۱۹,۹۴۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۴۰,۷۹۱ | ۷.۷۲ % | ۵۲,۶۵۲ | ۹.۹۷ % | ۲۱۰,۰۵۷ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۸ | ۴۱.۳۱ % | ۶,۴۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۴۱,۱۵۷ | ۷.۷۷ % | ۵۲,۶۷۹ | ۹.۹۶ % | ۲۰۹,۹۶۲ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۷۶ | ۴۱.۴۲ % | ۶,۲۸۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۱ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۲۰۹,۸۴۳ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۱ % | ۶,۲۴۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۱ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۲۰۹,۷۶۰ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۳ % | ۶,۱۲۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۲ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۲۰۹,۶۷۸ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۴ % | ۶,۰۱۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۴۰,۰۵۵ | ۷.۵۶ % | ۵۲,۳۶۸ | ۹.۸۸ % | ۲۰۹,۵۹۱ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۶۳ | ۴۲.۰۴ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |