صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰.۰۸	۰	۳۳.۳۵	۰
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰.۰۸	۰	۳۳.۳۸	۰
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰.۰۸	۰	۳۴.۰۴	۰
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰.۰۶	(۰.۰۸)	۲۳.۸۸	(۲۵)
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	(۰.۳۸)	(۰.۷۲)	(۷۴.۷۱)
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰.۰۹	۰.۰۶	۳۶.۵۵	۲۳.۶۹
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰.۰۸	(۰.۶۱)	۳۳.۸۴	(۸۹.۱۴)
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰.۰۸	۰	۳۳.۲۹	۰
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۶۹	۰
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۳	۰
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰.۰۸	۰.۲۱	۳۳.۴۱	۱۱۴.۱۸
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰.۰۳	۰.۳۷	۱۳.۵۱	۲۷۹.۱
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰.۱۱	۰	۵۰.۰۸	۰
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۱	۰
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۶.۶۱	۰
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۷	۰
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۸	۰
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰.۰۴	۰.۱۶	۱۵.۴۴	۷۷.۸۱
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰.۰۵	۰.۴۱	۲۲.۲۲	۳۴۷.۱۱
«1 2...179 180 181 182 183184185 186 187 188 »