صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۶۹,۹۰۵ | ۱۱.۴۸ % | ۵۵,۹۲۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۵۳ | ۴۴.۹۱ % | ۱۸,۰۶۲ | ۲.۹۷ % | ۱۸۵,۵۴۹ | ۳۰.۴۶ % | ۶,۱۴۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۸۲ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۸۷۶ | ۴۳.۱۶ % | ۱۸,۰۵۳ | ۲.۸۴ % | ۲۱۳,۲۶۵ | ۳۳.۶۱ % | ۵,۷۷۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۸۳ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۸۸ | ۴۳.۱۶ % | ۱۸,۰۴۴ | ۲.۸۴ % | ۲۱۳,۲۶۵ | ۳۳.۶۲ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۹ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۶۹۹ | ۴۳.۴۳ % | ۱۸,۰۳۵ | ۲.۸۶ % | ۲۰۹,۳۴۲ | ۳۳.۲۱ % | ۵,۵۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۶۸,۷۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۵۴,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۹۸ | ۳۸.۷۶ % | ۱۸,۰۲۶ | ۲.۸۷ % | ۲۳۸,۰۱۷ | ۳۷.۸۳ % | ۵,۵۰۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۵۸,۴۵۱ | ۱۰.۲۴ % | ۶۲,۴۹۵ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۹۳ | ۳۵.۱۸ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۱۶ % | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۹.۴۳ % | ۵,۹۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵۹,۰۹۶ | ۱۰.۲۵ % | ۵۷,۳۴۴ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۲۰ | ۳۴.۸۳ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۱۲ % | ۲۳۰,۲۰۷ | ۳۹.۹۴ % | ۱۰,۹۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۴ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۹۱ | ۳۵.۵۸ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۱۹ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۵ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۳ | ۳۵.۶ % | ۱۸,۰۳۵ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۳ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |