صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۶۷,۶۴۰ | ۱۰.۵۸ % | ۹۰,۰۵۰ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۱۰ | ۴۲.۸۱ % | ۴۱,۱۴۳ | ۶.۴۴ % | ۱۶۰,۸۸۶ | ۲۵.۱۶ % | ۵,۹۰۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۶۷,۵۳۸ | ۱۰.۵۴ % | ۸۸,۷۰۵ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۶۲ | ۴۲.۶۵ % | ۴۱,۱۲۹ | ۶.۴۲ % | ۱۶۴,۴۳۰ | ۲۵.۶۵ % | ۵,۸۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۱۴ % | ۸۵,۷۲۷ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۳۱ | ۴۲.۱۵ % | ۴۱,۱۱۵ | ۶.۳۵ % | ۱۷۶,۷۷۴ | ۲۷.۲۹ % | ۵,۴۵۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۱۴ % | ۸۵,۷۲۷ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۵۵ | ۴۲.۱۵ % | ۴۱,۱۰۱ | ۶.۳۵ % | ۱۷۶,۷۷۴ | ۲۷.۳ % | ۵,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۱۵ % | ۸۵,۷۲۷ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۷۹ | ۴۲.۱۵ % | ۴۱,۰۸۷ | ۶.۳۵ % | ۱۷۶,۷۶۴ | ۲۷.۳ % | ۵,۲۸۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۶۵,۱۲۳ | ۱۰.۰۶ % | ۸۵,۷۰۳ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۰۰ | ۴۲.۱۳ % | ۴۱,۰۷۳ | ۶.۳۵ % | ۱۷۷,۴۳۰ | ۲۷.۴۱ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۶۵,۶۱۶ | ۱۰.۳ % | ۷۶,۸۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۸۷ | ۴۲.۸۴ % | ۴۱,۳۳۵ | ۶.۴۹ % | ۱۷۵,۰۴۸ | ۲۷.۴۷ % | ۵,۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۶۴,۷۰۲ | ۱۰.۰۹ % | ۷۵,۸۵۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۱۳ | ۴۲.۵۷ % | ۴۱,۳۲۱ | ۶.۴۴ % | ۱۸۱,۰۷۱ | ۲۸.۲۴ % | ۵,۳۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۶۶,۵۱۴ | ۱۰.۲۲ % | ۷۷,۲۰۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۳۲ | ۴۱.۹۷ % | ۴۱,۳۰۷ | ۶.۳۵ % | ۱۸۷,۵۴۴ | ۲۸.۸۳ % | ۴,۹۵۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۱ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۹۵ | ۴۱.۷۵ % | ۴۱,۲۹۳ | ۶.۳۱ % | ۱۸۷,۵۷۲ | ۲۸.۶۶ % | ۴,۸۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |