صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۵۶,۶۸۵	۲۰.۰۱ %	۴,۰۰۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۲۲	۵۵.۹۳ %	۱۶,۰۳۱	۵.۶۶ %	۴۶,۱۶۵	۱۶.۳ %	۱,۹۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۵۶,۲۹۴	۱۹.۴۹ %	۳,۸۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۲	۵۴.۸ %	۱۶,۰۲۳	۵.۵۵ %	۴۲,۱۳۵	۱۴.۵۹ %	۱۲,۲۵۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۷ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۳۲	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۱۵	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۴۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۸ %	۳,۸۴۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۸۶	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۰۷	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۳۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۸ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۴۰	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۱۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶,۴۵۲	۱۹.۶۱ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۵۴.۹۳ %	۱۶,۰۰۷	۵.۵۶ %	۴۰,۰۰۹	۱۳.۹ %	۱۳,۳۹۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۶,۵۷۶	۱۹.۷۴ %	۸,۲۵۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۴۴	۵۶.۹۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۸ %	۳۹,۴۵۰	۱۳.۷۷ %	۳,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۶,۱۴۲	۱۹.۵۱ %	۷,۹۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۶۳	۵۷.۱۴ %	۱۶,۲۱۳	۵.۶۳ %	۴۱,۲۴۷	۱۴.۳۳ %	۱,۸۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴,۹۱۳	۱۹ %	۷,۵۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۳۲	۵۷.۹۸ %	۱۶,۲۰۵	۵.۶۱ %	۴۰,۸۹۴	۱۴.۱۵ %	۱,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...357 »