صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۷,۱۵۴	۷.۴۵ %	۳۶,۵۳۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۸۳۵	۴۲.۳ %	۱۶,۱۶۵	۲.۵۵ %	۲۵۸,۹۸۷	۴۰.۹ %	۶,۵۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۷,۶۰۹	۷.۳۲ %	۳۶,۸۳۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۵۷۳	۴۱.۱۲ %	۳۱,۳۱۳	۴.۸۱ %	۲۶۱,۲۰۹	۴۰.۱۵ %	۶,۱۱۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۷,۶۳۸	۷.۴۷ %	۳۷,۸۳۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۵۵	۳۸.۹۹ %	۳۱,۲۹۷	۴.۹۱ %	۲۶۶,۲۵۱	۴۱.۷۳ %	۶,۲۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۷,۶۳۸	۷.۴۷ %	۳۷,۸۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۶۵	۳۹.۰۲ %	۳۱,۲۸۲	۴.۹۱ %	۲۶۵,۷۱۴	۴۱.۶۹ %	۶,۱۷۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۷,۵۶۷	۸.۵۳ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۳۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۴۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۵ %	۶,۱۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۳۳	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۶ %	۶,۰۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۵۴	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۱۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۷ %	۵,۹۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۸,۰۳۱	۸.۶۲ %	۳۹,۴۰۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۲۳۳	۴۴.۵۷ %	۳۱,۳۰۲	۵.۶۲ %	۱۸۵,۴۳۱	۳۳.۲۹ %	۴,۶۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۷,۷۹۶	۷.۵۱ %	۳۹,۸۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۰۷	۳۸.۸ %	۴۱,۳۵۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۸۷	۳۲.۹۸ %	۵۰,۷۰۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۷,۲۹۲	۷.۴۴ %	۳۹,۶۲۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۴۰	۴۶.۰۶ %	۴۱,۳۳۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۳۶	۳۳.۰۳ %	۴,۶۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...357 »